對于上市公司而言，月度經(jīng)營(yíng)數據不是必須要披露的信息，最早只有房地產(chǎn)、物流、電力、養殖等少數行業(yè)上市公司會(huì )披露月度業(yè)績(jì)。而自貴州茅臺2022年首次發(fā)布1—2月主要經(jīng)營(yíng)數據后，“披露月度經(jīng)營(yíng)數據報告”似乎成了的新潮流。

今年又有王府井、永輝超市、安井食品、珀萊雅、格力地產(chǎn)、華發(fā)股份等多個(gè)上市公司披露了其2023年1至2月主要經(jīng)營(yíng)數據，加入“二月報”自愿披露行列。那這些上市公司“二月報”表現如何？又是得益于什么？

多家公司密集披露月報

這些披露月度經(jīng)營(yíng)數據的上市公司，從行業(yè)來(lái)劃分，可謂“五花八門(mén)”，既有地產(chǎn)、零售、消費品、影視行業(yè)，又有高景氣的電網(wǎng)設備、軟件開(kāi)發(fā)等行業(yè)。

如國內最大的零售集團之一的王府井，公司1-2月規模銷(xiāo)售同比增長(cháng)近13%，在去年 1-2

月相對不低的基數上仍同比良好增長(cháng)，實(shí)現了市場(chǎng)重啟后的開(kāi)門(mén)紅。

安井食品，前2月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25.8億元左右，同比增長(cháng)約37.4%。主要是得益于國內消費市場(chǎng)逐步復蘇疊加旺季需求爆發(fā)，公司速凍火鍋料制品、預制菜肴和速凍米面制品繼續延續了動(dòng)銷(xiāo)良好的市場(chǎng)表現。

還有國貨美妝行業(yè)龍頭珀萊雅，前2月實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入7.9億元左右，同比增長(cháng)25%左右；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.8億元左右，同比增長(cháng)33%左右。

在美妝賽道高景氣下，國貨美妝品牌崛起值得期待。而公司是國內組織靈活、效率領(lǐng)先的大眾化妝品集團，在天貓，抖音等多電商平臺銷(xiāo)售排名領(lǐng)先。多系列大單品矩陣戰略推進(jìn)順利，未來(lái)經(jīng)營(yíng)韌性可期。

作為中國變壓器行業(yè)首家上市公司，特變電工在前2月實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入176.32億元左右，同比增長(cháng)38.79%左右；凈利潤36.36億元左右，同比增長(cháng)73.22%左右。

今世緣，實(shí)現前2月?tīng)I業(yè)總收入31億元左右，同比增長(cháng)27%左右；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤11.8億元左右，同比增長(cháng)25%左右。

還有格力地產(chǎn)，前2月共實(shí)現地產(chǎn)項目簽約面積5.8萬(wàn)平方米，同比增加395%；實(shí)現簽約金額43.27億元，同比增加1332%。

整體來(lái)看，這些上市公司大都在1—2月?tīng)I收、凈利同比均實(shí)現顯著(zhù)增長(cháng)，實(shí)現業(yè)績(jì)“開(kāi)門(mén)紅”。

經(jīng)濟向好拉動(dòng)業(yè)績(jì)

以上這些上市公司能夠實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”或是得益于經(jīng)濟的向好。

伴隨著(zhù)我國防疫政策的優(yōu)化調整，消費場(chǎng)景的制約明顯被降低，之前被抑制的部分消費需求開(kāi)始釋放。全國主要城市在去年12月下旬至今年1月初集中達峰，春節消費強勁，尤其是旅游、餐飲等線(xiàn)下服務(wù)消費表現亮眼。

從目前已經(jīng)發(fā)布的1~2月進(jìn)出口數據、社融信貸數據來(lái)看，前兩月出口規模創(chuàng )歷史同期新高，外貿總體實(shí)現平穩開(kāi)局。2月新增人民幣貸款規模、社會(huì )融資規模增量均優(yōu)于預期，延續了“開(kāi)門(mén)紅”態(tài)勢。信貸供需兩旺，企業(yè)和居民部門(mén)信貸同步改善，國內經(jīng)濟延續復蘇態(tài)勢。

除了金融數據，備受市場(chǎng)關(guān)注的還有國家統計局即將發(fā)布的工業(yè)、消費、投資等經(jīng)濟數據。供給端，春節后勞務(wù)到位率及工業(yè)開(kāi)工率整體穩中向好，電廠(chǎng)日耗煤、高爐開(kāi)工率、鋼材產(chǎn)量、PTA產(chǎn)量、汽車(chē)輪胎開(kāi)工率等高頻數據全面回升。

參與第一財經(jīng)首席調研的經(jīng)濟學(xué)家對1~2月工業(yè)增加值同比增速預測均值為3.08%。此前2022年12月份規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)1.3%。

這并非多家上市公司首次密集披露“二月報”。參考去年看，“二月報”對市場(chǎng)確實(shí)起到了提振的作用。如在貴州茅臺2022年3月7日晚披露數據之后的第二天，公司的股價(jià)就一度大漲逾4%。不過(guò)，也不能排除，市場(chǎng)早已對這些數據有所預期。

展望后市，中金公司指出，A股市場(chǎng)“行穩方能致遠”，短期可能呈現震蕩調整特征。綜合來(lái)看，外圍風(fēng)險事件對A股市場(chǎng)影響相對有限，A股有望在全球市場(chǎng)波動(dòng)中顯現一定韌性，短期擾動(dòng)不改長(cháng)局，對市場(chǎng)中期依然維持偏積極看法，看好以下板塊：

1)經(jīng)濟修復主線(xiàn)，如泛消費板塊；

2)部分有望受益產(chǎn)業(yè)政策支持的細分成長(cháng)領(lǐng)域也值得關(guān)注，成長(cháng)風(fēng)格和中小市值在新產(chǎn)業(yè)趨勢和積極政策的環(huán)境下，可能仍有相對表現；

3)主題層面關(guān)注“一帶一路”、國企估值重塑和數字經(jīng)濟等。