《投資者網(wǎng)》崔悅晨

近日，鑫元基金管理有限公司公告稱(chēng)，基金經(jīng)理趙慧離任鑫元安鑫寶、鑫元鴻利、鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債、鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)。

也就是說(shuō)，趙慧已離職，并卸任旗下在管產(chǎn)品。Wind數據顯示，截至今年二季度末，趙慧累計管理規模達到847億元。

今年人事變動(dòng)較為頻繁

公開(kāi)資料顯示，趙慧于2014年6月加入鑫元基金，擔任基金經(jīng)理助理，2016年開(kāi)始管理公募產(chǎn)品，現為鑫元基金固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。從時(shí)間線(xiàn)看出，趙慧在鑫元基金任職時(shí)間超過(guò)10年，擔任基金經(jīng)理時(shí)間超過(guò)8年。

Wind數據顯示，截至今年6月底，趙慧管理的基金數量達到10只，管理規模達到847億元。其中大部分的管理規模來(lái)自于鑫元安鑫寶貨幣基金，這只產(chǎn)品截至今年6月底的規模接近600億元。

從鑫元基金的公募規模來(lái)看，截至今年6月底，總管理規模約為2084億元，也就是說(shuō)，僅趙慧一人的管理的規模就占到了公司總規模的40%以上。據業(yè)內人士表示，趙慧下一站可能會(huì )加盟券商系公募基金。

值得一提的是，趙慧在任期間的管理業(yè)績(jì)十分突出。

天天基金網(wǎng)顯示，趙慧管理的鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式成立于2017年12月13日，截至2024年9月27日，今年來(lái)收益率為5.73%，成立來(lái)收益率為47.96%，累計凈值為1.4013元。

另一只基金產(chǎn)品鑫元安鑫寶貨幣A/B成立于2015年6月26日，截至2024年9月27日，成立來(lái)收益率為21.72%、25.48%。截至今年二季度末，其規模為596.53億元。

除趙慧以外，鑫元基金今年還出現了其他高管變動(dòng)。

6月，鑫元基金發(fā)布公告稱(chēng)，公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人張麗潔因個(gè)人原因離任，由董事長(cháng)龍藝代任總經(jīng)理、財務(wù)負責人。到目前為止，新任總經(jīng)理人選還未確認。

此外，據最新一期基金招募說(shuō)明書(shū)顯示，鑫元基金投資決策委員會(huì )成員也出現變化，新增公司總經(jīng)理助理張鵬飛，首席量化投資官、投資經(jīng)理洛里昂。

值得注意的是，今年以來(lái)，基金公司高管變動(dòng)頻繁已成為業(yè)內常態(tài)。Wind數據顯示，今年有103家基金公司發(fā)生高管變動(dòng)，涉及變動(dòng)總人數253人。其中，副總經(jīng)理變動(dòng)人數最多，達到101人，涉及67家基金公司。

權益類(lèi)產(chǎn)品占比不足2%

公開(kāi)資料顯示，鑫元基金成立于2013年8月，是一家銀行系公募基金公司，其中南京銀行持股80%，南京高科股份有限公司持有剩余的20%股份。

作為銀行系公募基金，公司主打固收類(lèi)產(chǎn)品，其中債券型基金和貨幣基金合計占比超過(guò)98%，而權益類(lèi)產(chǎn)品規模相對較小。

據了解，鑫元基金旗下權益類(lèi)產(chǎn)品還存在“迷你基”扎堆現象，截至目前有7只權益類(lèi)基金規模不足5000萬(wàn)元，或面臨清盤(pán)風(fēng)險。

業(yè)績(jì)表現方面，Wind數據顯示，截至今年上半年，僅有4只權益類(lèi)基金年內取得正收益，多只基金虧損高于20%，其中虧損最高的鑫元專(zhuān)精特新企業(yè)精選主題年內跌幅超28%。

而從鑫元基金整體業(yè)績(jì)表現來(lái)看，上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.03億元，較去年同期的2.57億元增長(cháng)了17.9%；凈利潤9033萬(wàn)元，較去年同期的5289.3萬(wàn)元增長(cháng)70.78%。

盡管鑫元基金整體發(fā)展較好，不過(guò)作為市場(chǎng)上的綜合競爭主體，公募基金“偏科”可能會(huì )對長(cháng)期發(fā)展帶來(lái)影響。

截至今年二季度末，鑫元基金資產(chǎn)管理總規模突破2500億元大關(guān)，達到2505億元 ，同比增長(cháng)44%，較2023年底增長(cháng)了19%。

此外，鑫元基金固收類(lèi)基金產(chǎn)品近一年市場(chǎng)排名前18%（30/174）。其中9只債券產(chǎn)品獲得上海證券三年期五星評級，5只債券產(chǎn)品獲得上海證券五年前五星評級。

對于公司未來(lái)發(fā)展方向，鑫元基金曾表示，將秉承長(cháng)期投資和價(jià)值投資理念，通過(guò)加強人才培養等方式，繼續強化公司固收業(yè)務(wù)團隊的實(shí)力，將長(cháng)期投資業(yè)績(jì)和投資者實(shí)際盈利作為績(jì)效考核的重要指標。

而趙慧這次卸任基金經(jīng)理一職，是否會(huì )影響鑫元基金的管理規模增長(cháng)以及產(chǎn)品業(yè)績(jì)表現？《投資者網(wǎng)》將持續關(guān)注。（思維財經(jīng)出品）■